2月11日西部利得祥逸债券A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/12 10:04:07

2月11日西部利得祥逸债券A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,西部利得祥逸债券A(675091)累计净值1.1756,最新公布单位净值1.0426,净值增长率跌0.11%,最新估值1.0437。

基金季度利润

西部利得祥逸债券A基金成立以来收益18.16%,今年以来收益0.54%,近一月收益0.44%,近一年收益5.24%,近三年收益6%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,西部利得祥逸债券A(675091)基金资产配置详情如下,债券占净比112.82%,现金占净比1.03%,合计净资产10.45亿元。

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