2月10日国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.7930元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月10日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B(121012)截至2月10日,最新市场表现:公布单位净值1.7930,累计净值2.1270,最新估值1.795,净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.71元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银优化增强债券A/B基金收入合计6,588.16元,股票收入4,132.37元,占比62.72%;债券收入-140.30元;股利收入474.32元,占比7.20%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。