2月9日兴银鑫日享短债债券A最新单位净值为1.0716元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/10 23:12:32
2月9日兴银鑫日享短债债券A最新单位净值为1.0716元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月9日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0716元，累计净值为1.0856元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.85万元，基金本期净收益盈利306.04万元，期末基金资产净值7.37亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴银鑫日享短债债券A（005079）基金资产配置详情如下，合计净资产25.38亿元，债券占净比99.11%，现金占净比0.06%。
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