[基金]2月9日天弘安盈一年持有债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月9日天弘安盈一年持有债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/10 21:53:05

2月9日天弘安盈一年持有债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日天弘安盈一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，该基金累计净值1.0671，最新市场表现：公布单位净值1.0671，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0647。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘安盈一年持有债券A基金（012049）持有债券20中核Y3（占8.62%），持仓市值为1.81亿；债券中天转债（占0.61%），持仓市值为1267.49万；债券广汇转债（占0.56%），持仓市值为1181.92万；债券国城转债（占0.53%），持仓市值为1112.66万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘安盈一年持有债券A（012049）基金资产配置详情如下，股票占净比15.70%，债券占净比92.98%，现金占净比2.30%，合计净资产20.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘安盈一年持有债券A基金行业配置合计为15.70%，同类平均为12.51%，比同类配置多3.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.18%）、金融业（2.44%）、采矿业（1.14%），同类平均分别为8.80%、1.95%、1.03%，比同类配置分别为多0.38%、多0.49%、多0.11%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。