招商招祥纯债A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/10 18:55:52
招商招祥纯债A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月9日招商招祥纯债A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，招商招祥纯债A市场表现：累计净值1.2128，最新单位净值1.0331，净值增长率涨0.01%，最新估值1.033。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.32亿份额，总份额1.32亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.66亿，所有者权益合计21.24亿，负债和所有者权益总计22.9亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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