前海开源股息率100强股票基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/10 13:18:27
前海开源股息率100强股票基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月9日前海开源股息率100强股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源股息率100强股票基金截至2月9日，累计净值2.1970，最新市场表现：公布单位净值1.8960，净值涨0.91%，最新估值1.879。
基金分红
前海开源股息率100强股票基金成立于2015年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2270万元，基金总1201万份额，上市流通1201万份额，共分红3次，累计分红0.301元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源股息率100强股票收入合计2313.36万元：利息收入6.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.13万元，债券利息收入1.83万元。投资收益3379.68万元，公允价值变动亏1080.27万元，其他收入6.99万元。
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