长盛研发回报混合最新净值涨幅达1.19%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月9日长盛研发回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛研发回报混合截至2月9日市场表现:累计净值2.1686,最新单位净值2.1686,净值增长率涨1.19%,最新估值2.1431。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.36亿元,期末单位基金资产净值2.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.36亿,未分配利润2亿,所有者权益合计3.36亿。
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