2021年第四季度交银可转债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/09 23:39:26

2021年第四季度交银可转债债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的交银可转债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日,交银可转债债券A(007316)最新公布单位净值1.5364,累计净值1.5364,净值增长率跌0.1%,最新估值1.538。

基金资产配置

截至2021年第四季度,交银可转债债券A(007316)基金资产配置详情如下,股票占净比13.51%,债券占净比84.34%,现金占净比4.19%,合计净资产1.38亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,交银可转债债券A收入合计303.12万元:利息收入14.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入9866.03元,债券利息收入13.67万元。投资收益312.7万元,公允价值变动亏25.38万元,其他收入1.12万元。

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