1月28日鹏华永润一年定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/09 21:31:03
1月28日鹏华永润一年定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月28日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华永润一年定期开放债券基金截至1月28日，累计净值1.1044，最新市场表现：公布单位净值1.0750，净值涨0.09%，最新估值1.074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利276.18万元，基金本期净收益盈利216.75万元，期末基金资产净值20.33亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华永润一年定期开放债券收入合计6322.94万元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入26.83万元，债券利息收入1.14亿元，资产支持证券利息收入元18.33万元。投资收益负194.64万元，公允价值变动收益负5021.87万元，其他收入1.04万元。
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