2月8日浦银安盛环保新能源混合A累计净值为2.5371元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 20:45:50
2月8日浦银安盛环保新能源混合A累计净值为2.5371元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日浦银安盛环保新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，浦银安盛环保新能源混合A累计净值2.5371，最新公布单位净值2.5371，净值增长率跌3.3%，最新估值2.6237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1222万元，基金本期净收益盈利138.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值5456.86万元，期末单位基金资产净值2.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计348.79万，所有者权益合计8756.16万，负债和所有者权益总计9104.95万。
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