2021年第四季度中银健康生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 18:23:21
2021年第四季度中银健康生活混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银健康生活混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，该基金最新公布单位净值2.3780，累计净值2.3780，净值增长率跌0.04%，最新估值2.379。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中银健康生活混合（000591）基金资产配置详情如下，股票占净比75.10%，债券占净比5.77%，现金占净比19.04%，合计净资产4000万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.37万，所有者权益合计4732.63万，负债和所有者权益总计4766万。
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