[基金]东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/09 13:16:29

东方成长收益灵活配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月8日东方成长收益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月8日，东方成长收益灵活配置混合A（400013）最新市场表现：单位净值1.3048，累计净值1.7127，最新估值1.3048。

基金分红

东方成长收益灵活配置混合A基金成立于2011年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模310万元，基金总234万份额，上市流通234万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合（400013）持有债券：债券21国开11、债券21农发04、债券21银河证券CP006、债券21中信建投CP010BC等，持仓比分别12.17%、8.12%、4.07%、4.07%等，持仓市值2992.8万、1998万、1000.8万、1000.8万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方成长收益灵活配置混合（400013）基金资产配置详情如下，股票占净比51.35%，债券占净比30.93%，现金占净比18.08%，合计净资产2.59亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方成长收益灵活配置混合基金行业配置合计为51.35%，同类平均为57.75%，比同类配置少6.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.31%）、金融业（14.34%）、房地产业（1.73%），同类平均分别为42.24%、4.98%、2.21%，比同类配置分别为少11.93%、多9.36%、少0.48%。

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