招商添润3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 02:56:14
招商添润3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日招商添润3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，招商添润3个月定开债发起式A（005594）最新公布单位净值1.0421，累计净值1.1701，最新估值1.0421。
基金分红
招商添润3个月定开债A基金成立于2018年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.11亿元，基金总5.01亿份额，上市流通5.01亿份额，共分红7次，累计分红0.128元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.13亿，未分配利润4044.76万，所有者权益合计50.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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