浦银安盛盛勤定开债券A最新单位净值为1.0262元（2月7日）
南方财富网 2022/02/08 23:49:03
浦银安盛盛勤定开债券A最新单位净值为1.0262元，以下是南方财富网为您整理的截至2月7日浦银安盛盛勤定开债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，该基金最新单位净值1.0262，累计净值1.1412，最新估值1.0256，净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利370.33万元，基金本期净收益盈利364.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元。
基金详情
基金全名是浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称浦银安盛盛勤定开债券A，该基金成立于2017年4月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是李羿。
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