[基金]华润元大安鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

华润元大安鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/02/08 22:47:34

华润元大安鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华润元大安鑫灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大安鑫灵活配置混合C基金截至2月7日，最新单位净值1.8042，累计净值2.5262，最新估值1.785，净值涨1.08%。

华润元大安鑫灵活配置混合C基金成立以来收益47.99%，今年以来下降4.43%，近一月下降2.95%，近一年下降2.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金（007632）持有债券21国债01（占36.73%），持仓市值为9088.26万等。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大安鑫灵活配置混合C收入合计6126.3万元：利息收入137.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.2万元，债券利息收入124.18万元。投资收益3944.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益3796.33万元，债券投资收益负39.61万元，衍生工具收益负21.34万元，股利收益209.36万元。公允价值变动收益2034.84万元，其他收入9.34万元。

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