2月7日泰康合润混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2022/02/08 21:46:02

2月7日泰康合润混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的泰康合润混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

泰康合润混合A截至2月7日,累计净值1.0219,最新公布单位净值1.0219,净值增长率涨0.63%,最新估值1.0155。

该基金成立以来收益2.19%,今年以来下降1.21%,近一月下降1.01%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,泰康合润混合A(011767)持有债券:债券19国开05(债券代码:190205)、债券沪工转债(债券代码:113593)、债券光大转债(债券代码:113011)等,持仓比分别6.74%、0.18%、0.17%等,持仓市值9117万、237.19万、227.74万等。

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