2月7日德邦优化配置混合累计净值为2.6111元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月7日德邦优化配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
德邦优化配置混合截至2月7日,累计净值2.6111,最新单位净值1.6711,净值增长率涨0.57%,最新估值1.6616。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3582.3万元,基金本期净收益盈利2567.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末基金资产净值1.48亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,德邦优化配置混合收入合计3320.01万元:利息收入11.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.71万元,债券利息收入4.36万元。投资收益4491.83万元,公允价值变动亏1219.31万元,其他收入36.42万元。
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