浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第一季度)

南方财富网 2022/02/08 16:31:16

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金截至1月28日,最新单位净值0.9987,累计净值0.9987,最新估值0.9996,净值跌0.09%。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(基金代码:009372)成立以来下降0.13%,今年以来下降0.97%,近一月下降0.76%。

基金持股详情

截至2021年第一季度,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A(009372)持有股票基金:中国银行、天齐锂业、阳光电源、天华超净等,持仓比分别1.12%、0.72%、0.69%、0.57%等,持股数分别为1989.31万、38.2万、25.02万、28.42万,持仓市值6067.4万、3880.66万、3712.73万、3050.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金(009372)持有债券21国债10(占1.05%),持仓市值为5651.94万;债券19国债03(占1.04%),持仓市值为5630.9万;债券20国债02(占0.80%),持仓市值为4337.9万等。

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