[基金]浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

南方财富网 2022/02/08 16:31:16

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金截至1月28日，最新单位净值0.9987，累计净值0.9987，最新估值0.9996，净值跌0.09%。

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A（基金代码：009372）成立以来下降0.13%，今年以来下降0.97%，近一月下降0.76%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A（009372）持有股票基金：中国银行、天齐锂业、阳光电源、天华超净等，持仓比分别1.12%、0.72%、0.69%、0.57%等，持股数分别为1989.31万、38.2万、25.02万、28.42万，持仓市值6067.4万、3880.66万、3712.73万、3050.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A基金（009372）持有债券21国债10（占1.05%），持仓市值为5651.94万；债券19国债03（占1.04%），持仓市值为5630.9万；债券20国债02（占0.80%），持仓市值为4337.9万等。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。