1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近三月以来下降3.63%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 12:43:24
1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近三月以来下降3.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月27日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（007232）截至1月27日，累计净值1.2785，最新单位净值1.2785，净值增长率跌1.14%，最新估值1.2932。
基金阶段涨跌幅
万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）成立以来收益27.85%，今年以来下降5.16%，近一月下降4.35%，近三月下降3.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1181.49万，未分配利润398.19万，所有者权益合计1579.68万。
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