华安大安全混合最新净值跌幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 03:08:38
华安大安全混合最新净值跌幅达0.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月7日华安大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华安大安全混合A（002181）2月7日净值跌0.76%。当前基金单位净值为2.3470元，累计净值为2.3470元。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利286.27万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计322.34万，所有者权益合计1.31亿，负债和所有者权益总计1.34亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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