1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/06 17:08:03
1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月17日中银恒泰9个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新单位净值1.0107，累计净值1.0107，最新估值1.0086，净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益0.6%，今年以来下降1.08%，近一月下降0.89%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银恒泰9个月持有期债券A（012191）基金资产配置详情如下，合计净资产10.17亿元，股票占净比9.61%，债券占净比69.35%，现金占净比1.21%。
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