[基金]1月14日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月14日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/02/06 13:34:54

1月14日工银增强收益债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日工银增强收益债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银增强收益债券B基金截至1月14日，最新公布单位净值1.176，累计净值1.9891，最新估值1.2501，净值增长率跌5.93%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利408.92万元，基金本期净收益盈利427.42万元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银增强收益债券B基金行业配置合计为9.24%，同类平均为14.63%，比同类配置少5.39%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（4.74%）、交通运输、仓储和邮政业（2.19%）、制造业（1.56%），同类平均分别为2.01%、0.66%、10.17%，比同类配置分别为多2.73%、多1.53%、少8.61%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银增强收益债券B（485005）基金资产配置详情如下，股票占净比9.24%，债券占净比84.30%，现金占净比0.53%，合计净资产8.35亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银增强收益债券B（485005）持有债券：债券21海通03（债券代码：175975）、债券20平安人寿（债券代码：2023005）、债券21邮储银行二级01（债券代码：2128028）、债券14粤高债（债券代码：127017）等，持仓比分别8.20%、8.12%、8.02%、7.21%等，持仓市值5041.5万、4992.5万、4933万、4430.4万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。