2021年第四季度国泰金龙债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/06 08:50:58
2021年第四季度国泰金龙债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰金龙债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金龙债券A基金截至1月18日，累计净值1.835，最新市场表现：公布单位净值1.063，净值涨0.09%，最新估值1.062。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰金龙债券A（020002）基金资产配置详情如下，债券占净比110.70%，现金占净比2.88%，合计净资产8100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰金龙债券A收入合计232万元：利息收入150.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.21万元，债券利息收入149.52万元。投资收益63.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益63.95万元。公允价值变动收益16.76万元，其他收入5634.83元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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