2021年第四季度国泰民安增益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/06 00:04:50
2021年第四季度国泰民安增益纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰民安增益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国泰民安增益纯债债券A最新市场表现：单位净值1.092，累计净值1.1279，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0919。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰民安增益纯债债券A（004101）基金资产配置详情如下，债券占净比97.24%，现金占净比0.04%，合计净资产7.53亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.9亿，未分配利润4833.86万，所有者权益合计7.38亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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