2022年2月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/05 16:41:18

2022年2月5日年万家家享中短债债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,万家家享中短债债券C持有详情,机构投资者持有2650万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.79%,个人投资者持有占0.21%,总份额2660万份。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券C基金截至1月14日,最新公布单位净值1.0262,累计净值1.1457,最新估值1.0261,净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,万家家享中短债债券C收入合计472.5万元:利息收入396.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.63万元,债券利息收入375.84万元。投资收益8.96万元,公允价值变动收益67.03万元,其他收入1332.12元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
1月18日鑫元瑞利定期开放债券一年来收益10.08%,该基金2020年利润如何? 南方财富网 有机硅DMC概念股有哪些?2022年有机硅DMC概念股一览 南方财富网 小白投资要懂!2022年金属件股票概念有哪些? 南方财富网 1月18日鑫元瑞利定期开放债券一年来收益10.08%,该基金2020年利润如何? 南方财富网
1月17日申万菱信睿选混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 抗癌药概念上市公司有哪些,抗癌药股票名单 南方财富网 A股2022年NMN上市公司龙头有哪些?看看有你的没? 南方财富网 1月17日申万菱信睿选混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网
1月19日中欧新趋势混合(LOF)X累计净值为0.9552元,基金有什么投资组合? 南方财富网 永磁材料概念上市公司2022年名单一览,给大家重点梳理一下 南方财富网 博时特许价值混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合? 南方财富网 1月19日中欧新趋势混合(LOF)X累计净值为0.9552元,基金有什么投资组合? 南方财富网
中邮新思路灵活配置混合一年来收益4.72%,基金2021年第三季度表现如何?(1月19日) 南方财富网 2022年铝靶上市公司有哪些?铝靶上市公司一览 南方财富网 2022年分布式光伏发电上市公司龙头股票有哪些?有你的票吗? 南方财富网 中邮新思路灵活配置混合一年来收益4.72%,基金2021年第三季度表现如何?(1月19日) 南方财富网
2021年第二季度鹏华优质回报两年定开混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 2022年磷矿资源概念上市公司有哪些? 南方财富网 国投瑞银成长优选混合的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券? 南方财富网 2021年第二季度鹏华优质回报两年定开混合基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网
1月14日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.935元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 硅料股票的龙头股都有哪些?硅料龙头股全揭示 南方财富网