2021年第四季度英大安惠纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 12:18:48
2021年第四季度英大安惠纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的英大安惠纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.0472，最新公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0367。
基金资产配置
截至2021年第四季度，英大安惠纯债A（009298）基金资产配置详情如下，合计净资产51.76亿元，债券占净比91.54%，现金占净比0.01%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，英大安惠纯债A收入合计7983.55万元：利息收入8488.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入9258.24元，债券利息收入8374.04万元。投资亏862.44万元，其中投资收益方面，债券投资亏862.44万元。公允价值变动收益357.78万元，其他收入0.03元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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