1月14日万家鑫丰纯债债券A最新单位净值为1.043元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/05 10:24:23
1月14日万家鑫丰纯债债券A最新单位净值为1.043元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日万家鑫丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家鑫丰纯债债券A累计净值1.2149，最新公布单位净值1.043，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0431。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家鑫丰纯债债券A收入合计328.61万元：利息收入433.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入419万元。投资收益270.35万元，公允价值变动亏378.06万元，其他收入2.52万元。
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