汇安嘉汇纯债债券C基金共分红1次,累计分红0.0313元/份,以下是南方财富网为您整理的1月14日汇安嘉汇纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,该基金最新公布单位净值1.0236,累计净值1.0549,最新估值1.0235,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉汇纯债债券C成立以来收益2.68%,近一月收益0.53%,近一年收益0.88%。
基金分红详情
汇安嘉汇纯债债券C基金成立于2020年6月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总15万份额,上市流通15万份额,共分红1次,累计分红0.0313元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。