[基金]1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/05 07:05:56

1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国融泰三个月定期开放混合发起式（010400）累计净值0.9976，最新单位净值0.9976，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0059。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式基金（010400）持有债券21国债(7)（占0.29%），持仓市值为300.6万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为29.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式（010400）基金资产配置详情如下，合计净资产13.02亿元，股票占净比93.70%，现金占净比5.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国融泰三个月定期开放混合发起式基金行业配置合计为93.70%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.07%）、金融业（16.79%）、租赁和商务服务业（6.11%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.05%，比同类配置分别为多13.19%、多11.00%、多4.06%。

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