1月18日华安安心收益债券B近三月以来下降1.1%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/04 22:17:56

1月18日华安安心收益债券B近三月以来下降1.1%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月18日华安安心收益债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,华安安心收益债券B最新市场表现:公布单位净值1.144,累计净值1.806,净值增长率涨0.18%,最新估值1.142。

基金阶段涨跌幅

华安安心收益债券B(040037)近一周下降0.75%,近一月下降1.95%,近三月下降1.1%,近一年收益4.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1097.1万,所有者权益合计9781.58万,负债和所有者权益总计1.09亿。

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