信达澳银安益纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/04 17:20:13
信达澳银安益纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日信达澳银安益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，信达澳银安益纯债债券（004838）累计净值1.1416，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0224。
基金分红
信达澳银安益纯债基金成立于2018年3月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1886万份额，上市流通1886万份额，共分红6次，累计分红0.1191元/份。
基金2020年利润
截至2020年，信达澳银安益纯债债券收入合计3145.42万元：利息收入3215.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.18万元，债券利息收入3140.52万元。投资收益641.13万元，其中投资收益方面，债券投资收益641.13万元。公允价值变动收益负749.1万元，其他收入37.79万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月17日民生加银添鑫纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年电机驱动股票有那些？电机驱动概念龙头股一览
南方财富网
1月19日华融荣赢63个月定开债券最新单位净值为1.0334元
南方财富网
1月17日民生加银添鑫纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
万家成长优选混合C近6月来在同类基金中排1635名，同公司基金表现如何？（1月19日）
南方财富网
小白投资要懂！2022年单晶硅片股票概念有哪些？
南方财富网
1月18日东方盛世灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
万家成长优选混合C近6月来在同类基金中排1635名，同公司基金表现如何？（1月19日）
南方财富网
1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年绿氢股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月18日前海开源嘉鑫混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
食品检测概念上市公司2022年名单一览，值得投资者关注
南方财富网
1月18日前海开源嘉鑫混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年热力股票有那些？热力概念龙头股一览
南方财富网
华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
实体店股票有哪些？相关实体店股票龙头一览
南方财富网
2022年电机驱动股票有那些？电机驱动概念龙头股一览
南方财富网
1月19日华融荣赢63个月定开债券最新单位净值为1.0334元
南方财富网
1月17日民生加银添鑫纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
小白投资要懂！2022年单晶硅片股票概念有哪些？
南方财富网
1月18日东方盛世灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
万家成长优选混合C近6月来在同类基金中排1635名，同公司基金表现如何？（1月19日）
南方财富网
2022年绿氢股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
1月14日创金合信稳健增利6个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月18日前海开源嘉鑫混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
1月18日前海开源嘉鑫混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
华安汇嘉精选混合A最新净值涨幅达0.47%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年热力股票有那些？热力概念龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度富国久利稳健配置混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
实体店股票有哪些？相关实体店股票龙头一览
南方财富网