永赢盛益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/04 16:19:55
永赢盛益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日永赢盛益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.1341，最新市场表现：公布单位净值1.0491，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0477。
基金分红
永赢盛益债券A基金成立于2018年9月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.01亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红5次，累计分红0.085元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢盛益债券A（006287）基金资产配置详情如下，债券占净比106.90%，现金占净比0.03%，合计净资产23.11亿元。
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