2021年第三季度嘉合磐石混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/04 12:29:12
2021年第三季度嘉合磐石混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉合磐石混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，嘉合磐石混合C最新市场表现：单位净值0.9899，累计净值1.2399，最新估值0.9945，净值增长率跌0.46%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C（001572）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9179.56万，未分配利润648.34万，所有者权益合计9827.9万。
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