[基金]1月19日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.438元，基金有哪些投资组合？

1月19日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.438元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/03 11:49:15

1月19日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.438元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日华泰柏瑞质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值1.438，最新估值1.4484，净值增长率跌0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量成长混合C（011452）基金资产配置详情如下，股票占净比94.09%，债券占净比4.36%，现金占净比2.35%，合计净资产9.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.89%，同类平均42.54%，比同类配置多0.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置15.33%，同类平均2.28%，比同类配置多13.05%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.92%，同类平均2.45%，比同类配置多11.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、亿纬锂能、康龙化成，占期初基金资产净值比例分别为14.73%、7.15%、7.08%，本期累计买入金额分别为2.17亿元、1.05亿元、1.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。