1月19日中银证券安灏债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/03 07:05:22
1月19日中银证券安灏债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银证券安灏债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金公布单位净值1.0111，累计净值1.0111，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0106。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.24%，今年以来收益0.45%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安灏债券C（012469）基金资产配置详情如下，债券占净比134.20%，现金占净比0.17%，合计净资产3.53亿元。
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