招商招祥纯债A基金累计分红了6次
南方财富网 2022/02/03 06:19:33
招商招祥纯债A基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的1月19日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，招商招祥纯债A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.03，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0289。
基金分红
招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红6次，累计分红0.1797元/份。
基金阶段涨跌幅
招商招祥纯债A今年以来收益0.65%，近一月收益0.81%，近三月收益1.97%，近一年收益5.73%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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