1月17日银河丰利纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/02 23:50:45
1月17日银河丰利纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日银河丰利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，银河丰利纯债债券（519654）最新单位净值1.0539，累计净值1.1689，最新估值1.0532，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1017.84万元，基金本期净收益盈利635.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5243.49万，所有者权益合计8.16亿，负债和所有者权益总计8.69亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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