[基金]泰康兴泰回报沪港深混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

泰康兴泰回报沪港深混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/02 20:43:16

泰康兴泰回报沪港深混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日泰康兴泰回报沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）累计净值1.4873，最新公布单位净值1.4873，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4814。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3060.11万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.15%、0.29%、0.27%、0.25%等，持仓市值9435.6万、669.41万、618.92万、579.83万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合（004340）基金资产配置详情如下，合计净资产22.75亿元，股票占净比18.70%，债券占净比114.38%，现金占净比1.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康兴泰回报沪港深混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.94%，同类平均42.60%，比同类配置少28.66%；金融业行业基金配置0.95%，同类平均5.48%，比同类配置少4.53%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.28%，同类平均1.72%，比同类配置少1.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。