平安高等级债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/02 09:29:37
平安高等级债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月18日平安高等级债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，平安高等级债A（006097）市场表现：累计净值1.0964，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0108。
基金分红
平安高等级债A基金成立于2019年5月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安高等级债（006097）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比79.16%，现金占净比21.16%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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