2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/02 05:59:35
2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的蜂巢添元纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添元纯债A基金截至1月12日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0508，净值涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（009252）基金资产配置详情如下，债券占净比114.91%，现金占净比0.25%，合计净资产5.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债A收入合计1145.33万元：利息收入970.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.96元，债券利息收入969.4万元。投资收益113.34万元，公允价值变动收益61.02万元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
平安惠泰纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实纯债债券A基金共分红4次，累计分红0.1876元/份
南方财富网
江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2022年无人机概念龙头股汇总，别在傻傻分不清！
南方财富网
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来在同类基金中下降258名（1月14日）
南方财富网
1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
医学影像概念股一览，2022年医学影像概念股票有哪些
南方财富网
鹏扬景瑞三年混合A基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?
南方财富网
1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月18日鑫元裕利债券基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2022年保障性住房概念股有那些？保障性住房龙头股一览
南方财富网
1月19日华宝安享混合一个月来下降0.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月18日鑫元裕利债券基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
1月19日东吴行业轮动混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年工业制冷设备板块概念股有哪些？工业制冷设备概念股龙头股一览
南方财富网
方正富邦创新动力混合C近三月以来下降20.81%，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）
南方财富网
1月19日东吴行业轮动混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月18日中邮纯债聚利债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
汽车尾气处理行业股票有哪些？（2022/2/2）
南方财富网
平安惠泰纯债债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实纯债债券A基金共分红4次，累计分红0.1876元/份
南方财富网
江信瑞福混合A近6月来在同类基金中排1848名，基金2021年第三季度表现如何？（1月18日）
南方财富网
2022年无人机概念龙头股汇总，别在傻傻分不清！
南方财富网
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式近1月来在同类基金中下降258名（1月14日）
南方财富网
1月18日万家瑞祥混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
医学影像概念股一览，2022年医学影像概念股票有哪些
南方财富网
鹏扬景瑞三年混合A基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?
南方财富网
1月14日财通恒利债券近三月以来收益0.89%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年保障性住房概念股有那些？保障性住房龙头股一览
南方财富网
1月19日华宝安享混合一个月来下降0.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月18日鑫元裕利债券基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2022年工业制冷设备板块概念股有哪些？工业制冷设备概念股龙头股一览
南方财富网
方正富邦创新动力混合C近三月以来下降20.81%，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）
南方财富网
1月19日东吴行业轮动混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
汽车尾气处理行业股票有哪些？（2022/2/2）
南方财富网