建信睿怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/01 22:26:29
建信睿怡纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的建信睿怡纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信睿怡纯债债券A截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0548，累计净值1.211，最新估值1.0542，净值增长率涨0.06%。
建信睿怡纯债债券（002377）成立以来收益21.84%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.59%，近三月收益1.35%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，建信睿怡纯债债券（002377）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券15进出08（债券代码：150308）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别35.43%、34.56%、27.16%等，持仓市值1070.96万、1044.4万、820.74万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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