2021年第三季度万家臻选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/01 21:21:34
2021年第三季度万家臻选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的万家臻选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值2.7573，最新市场表现：单位净值2.7573，净值增长率跌1.31%，最新估值2.7938。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家臻选混合（005094）基金资产配置详情如下，股票占净比85.70%，债券占净比2.02%，现金占净比13.11%，合计净资产9.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.08亿，未分配利润14.35亿，所有者权益合计27.42亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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