1月17日招商招兴3个月定开债发起式A累计净值为1.2701元
南方财富网 2022/02/01 20:07:48
1月17日招商招兴3个月定开债发起式A累计净值为1.2701元，以下是南方财富网为您整理的1月17日招商招兴3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式A（002756）截至1月17日，最新公布单位净值1.0945，累计净值1.2701，最新估值1.0935，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6704.62万元，基金本期净收益盈利3473.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
该基金全名是招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称招商招兴3个月定开债发起式A，该基金成立于2016年5月18日，基金规模为4.91亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.53亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是范刚强。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月12日富国中证体育产业指数A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年航运股上市公司有哪些？
南方财富网
2022年TPMS概念相关上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
1月12日富国中证体育产业指数A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华产业升级混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
金融云受益概念股名单查询，2022年金融云上市公司有哪些？
南方财富网
2022年节能产品概念股名单全梳理，你了解过吗？
南方财富网
鹏华产业升级混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
创金合信聚鑫债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月19日）
南方财富网
2022年可燃冰相关概念股票一览
南方财富网
2022年造纸印刷公司上市龙头出炉（附名单一览）
南方财富网
创金合信聚鑫债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月19日）
南方财富网
1月17日天弘上证50指数A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
复合材料板块龙头有哪些，复合材料上市公司股票一览
南方财富网
2022年游戏板块概念股名单一览，五分钟带你了解
南方财富网
1月17日天弘上证50指数A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月18日国泰蓝筹精选混合C一年来下降22.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
来收藏！2022年包装设备概念上市公司股票一览
南方财富网
化学制药上市龙头公司有哪些，把握化学制药概念股机遇
南方财富网
1月18日国泰蓝筹精选混合C一年来下降22.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月18日华宝券商ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
2022年食用油上市公司有哪些？相关食用油上市公司龙头
南方财富网
2022年航运股上市公司有哪些？
南方财富网
2022年TPMS概念相关上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
1月12日富国中证体育产业指数A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
金融云受益概念股名单查询，2022年金融云上市公司有哪些？
南方财富网
2022年节能产品概念股名单全梳理，你了解过吗？
南方财富网
鹏华产业升级混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年可燃冰相关概念股票一览
南方财富网
2022年造纸印刷公司上市龙头出炉（附名单一览）
南方财富网
创金合信聚鑫债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？（1月19日）
南方财富网
复合材料板块龙头有哪些，复合材料上市公司股票一览
南方财富网
2022年游戏板块概念股名单一览，五分钟带你了解
南方财富网
1月17日天弘上证50指数A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
来收藏！2022年包装设备概念上市公司股票一览
南方财富网
化学制药上市龙头公司有哪些，把握化学制药概念股机遇
南方财富网
1月18日国泰蓝筹精选混合C一年来下降22.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年食用油上市公司有哪些？相关食用油上市公司龙头
南方财富网