2021年第三季度招商瑞阳混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/01 17:25:00
2021年第三季度招商瑞阳混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商瑞阳混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商瑞阳混合A最新市场表现：公布单位净值1.354，累计净值1.354，最新估值1.3551，净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商瑞阳混合A（008456）基金资产配置详情如下，股票占净比17.15%，债券占净比72.06%，现金占净比2.25%，合计净资产28.65亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商瑞阳混合A收入合计8245.85万元：利息收入1657.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.07万元，债券利息收入1588.93万元。投资收益6683.6万元，公允价值变动亏109.35万元，其他收入13.66万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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