1月14日工银丰淳半年定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/01 14:34:03
1月14日工银丰淳半年定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日工银丰淳半年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银丰淳半年定开债券最新市场表现：单位净值1.0567，累计净值1.1822，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0564。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6794.5万元，基金本期净收益盈利5436.96万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银丰淳半年定开债券（004032）基金资产配置详情如下，合计净资产62.71亿元，债券占净比140.12%，现金占净比0.38%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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