交银恒益灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/31 23:10:32
交银恒益灵活配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日交银恒益灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银恒益灵活配置混合（004975）截至1月14日，累计净值1.3588，最新单位净值1.1338，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1355。
基金分红
交银恒益灵活配置混合A基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9330万元，基金总8378万份额，上市流通8378万份额，共分红2次，累计分红0.225元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银恒益灵活配置混合（004975）基金资产配置详情如下，合计净资产9.48亿元，股票占净比20.68%，债券占净比69.12%，现金占净比1.50%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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