[基金]1月18日招商安盈债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月18日招商安盈债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/31 08:06:39

1月18日招商安盈债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月18日招商安盈债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.2269，累计净值1.3346，最新估值1.2233，净值增长率涨0.29%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.12%），同类平均7.90%，比同类配置多4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.16%），同类平均1.11%，比同类配置多3.05%；采矿业（1.72%），同类平均0.93%，比同类配置多0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安盈债券C（012233）基金资产配置详情如下，股票占净比20.04%，债券占净比85.17%，现金占净比0.85%，合计净资产26.66亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券C（012233）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券景20转债（债券代码：113602）、债券19华菱EB（债券代码：120003）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别4.22%、0.26%、0.26%、0.23%等，持仓市值1.12亿、700.15万、688.81万、606.59万等。

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