安信鑫日享中短债债券C最新单位净值为1.0863元（1月19日）
南方财富网 2022/01/30 18:21:38
安信鑫日享中短债债券C最新单位净值为1.0863元，以下是南方财富网为您整理的截至1月19日安信鑫日享中短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，安信鑫日享中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0863，累计净值1.0863，最新估值1.0862，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.1万元，基金本期净收益盈利85.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
该基金全名是安信鑫日享中短债债券型证券投资基金，以下简称安信鑫日享中短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是任凭。
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