1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A累计净值为2.7816元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 18:02:05
1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A累计净值为2.7816元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧电子信息产业沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值2.7816，最新市场表现：单位净值2.7816，净值增长率涨1.18%，最新估值2.7491。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利3087.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值5.54亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2990.96万，所有者权益合计7.96亿，负债和所有者权益总计8.26亿。
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