民生加银新动能一年定开混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/30 15:09:14
民生加银新动能一年定开混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月19日民生加银新动能一年定开混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.0363，最新市场表现：公布单位净值0.9878，净值增长率跌1.46%，最新估值1.0024。
基金分红
民生加银新动能一年定开混合A基金成立于2020年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.04亿元，基金总6.1亿份额，上市流通6.1亿份额，共分红1次，累计分红0.0485元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银新动能一年定开混合A（009659）基金资产配置详情如下，股票占净比81.07%，现金占净比21.29%，合计净资产22.31亿元。
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